Бухгалтер-контролер

проводила перитонеальный диализ 4 раза в день

Осуществление распечатки поступивших от бухгалтеров-контролеров филиалов первичных документов для оплаты и закрытия дебиторской задолженности по хозяйственной деятельности в банке (счета, счета-фактуры, договора, акты выполненных работ, эфирные справки) из программы Landocs и ПК КЦ в разрезе ответственных сотрудников закрепленных в Landocs и по филиалам в ПК КЦ. Передача распечатанных комплектов документов сотрудникам, отвечающим за расчеты с контрагентами по закрепленным за ними филиалам.

Осуществление работы по ведению архивного дела в филиале. Прием и регистрация поступивших на хранение от структурных подразделений документов. Подготовка сводных описей единиц постоянного и временного хранения, а также актов на списание и уничтожение документов, сроки хранения, которых истекли. Составление номенклатуры дел. На период отсутствия офис-менеджера – занималась регистрацией входящей, исходящей корреспонденции.

занималась проводками по межфилиальным оборотам.. Формирование оплаченных платежных документов по БИК. Проверка платежных поручений по БИК и корсчету. Оформление сводных платежных поручений и выписок к ним.

осуществление кассовых операций. Прием от клиентов и проверка правильности оформления приходно-расходных документов (наличие подписей должностных лиц, оформивших и проверивших документы, соответствие сумм цифрами и прописью, наличие подписей клиентов). Ведение кассовых журналов банка по приходу и расходу, сверка журналов с кассой банка.

Организация и контроль внутреннего документооборота.
Подготовка бухгалтерских документов, проведенных в течении операционного дня, к хранению: подбор, сведение остатков с балансом и брошюровка документов.
Работа в компьютерном отделе: обработка документов, ежедневная распечатка выписок клиентов и баланса банка.

Прием и передача телеграмм, передача отчетов банка, работа с вычислительным центром.