Бухгалтер

Формирование бухгалтерских проводок по вывозу/подкреплению денежных средств на доп.офисы (выдача расходных кассовых ордеров/приходных кассовых ордеров заведующей кассы; проверка правильности формирования,оформления кассовых сшивов,так же проверка правильность присвоения кассовых символов;участие в ревизиях кассы; формирование ежеквартальных отчетов для главного бухгалтера + подготовка кассовых сшивов к проверке службы внутреннего аудита.
Учёт расчетов с поставщиками и подрядчиками(формирование актов сверки,проверка правильности оформления счетов на оплату,оплата счетов,отнесение на расходы).
Учёт государственной пошлины, выставляемой банком физическим лицам на основании исполнительных листов. Проверка исполнительных листов с ПО ( остатки на баласновых/внебалансовых счетах; модуль «Справочники» - правильность разнесения сумм ; модуль «Кредиты»- соответствие вынесенных распоряжений кредитным отделом ). Выставление требований в модуле «Расчетное обслуживание» физическим лицам на основании исполнительного листа, распоряжения КО, иногда служебной записки отдела контроля экономической безопасности. Контроль остатков по оплаченным счетам государственных пошлин физических лиц.
Оплата государственных пошлин по искам банка.
Контроль остатков по внебалансовым счетам банка ( 91202* - ценности на хранении,91207* - бланки).
Верификация документов ,создаваемых группой по обслуживанию юридических лиц.
Контроль заполнения данных клиент-менеджерами
Формирование сшива дня на основании всех документов банка по Хабаровску ( по операциям физических лиц,юридических лиц,внутрибанковским оперциям).
Проверка правильности оформления документов (наличие подписей,печатей, правильность формирования проводок, а так же правильность предоставленных отчетов и распоряжений). На основании всех предоставленных документов формирование отчетных справок для ГО банка. Формирование отчетных справок по операциям банка, по операциям физических лиц (в рублях и в валюте). Подготовка сшива в архив.
Приём и проверка договоров физических лиц по текущим счетам, счетам до востребования, а так же срочным. Формирование досье для архива.
Подготовка сшивов (бухгалтерских, кассовых), а так же договоров для проверок службы внутреннего контроля, Центрального банка Российской Федерации, а так же иных служб.

осуществление операций, связанных с использованием ИД по розыску счетов физических лиц с использованием МЕГАЦОД «Розыск Вкладов», а также АС «Back-Office» и наложению ареста на найденные счета, наложению ареста и снятию ареста, операций взыскания/прекращения взыскания со счетов ФЛ
уточнение реквизитов платежных поручений выпавших в ошибки в расчетной системе.
устранение проблем, возникших при перечислении денежных средств, списанных в АРМ «Аресты и Взыскания»
Контроль исполнения ИД в сроки, установленные ФЗ — 229

Причина смены места работы: сокращение штата

ежедневно с использованием АС «System Control» / АС «ББМО» получение пакета документов с заявление на выплату компенсации, а также ф.143, сообщение участнику о переводе компенсации от ВСП или уполномоченного сотрудника Сектора.
проверка наличия и полноты необходимых для зачисления компенсации реквизитов, указанных в заявлении.
запрос, при необходимости, для принятия решения на выплату компенсации первоначальных документов из ВСП, Архива/Аппарата/ГОСБ/ОСБ.
осуществление обработки принятых заявлений согласно инструкции 7-2-р, Порядка 1325-2-р и Приказа № 1538 от 06.12.2011 по таблице счетов Comp95 и АС «Back-Office»

Причина смены отдела: перевод

Работа в программе 1С: Торговля и склад
Проведение реализационых документов (счет-фактур,товарных накладных, актов сверки и т.д.)
работа с ККМ
составление и отправление отчетности в головную компанию
формирование документов на отгрузку товаров

Осуществление учета и контроля операций по счетам баланса отделений банка
- по учету требований к контрагентам физическим и юридическим лицам в части оплаты комиссий за оказанные услуги
- по учету требований к контрагентам физическим и юридическим лицам, кредитным организациям в части оплаты комиссий за оказанные услуги по депозитарном у обслуживанию депонентов
- по учету расчетов по документарным операциям
Ежедневное, ежемесячное, ежеквартальное формирование резерва по счету 4742505*, 4742322*, 4742399* на возможные потери по требованиям банка по прочим операциям
Ежедневное отражение операций по до начислению/списанию сумм резерва.
Осуществление сверки данных бухгалтерского учета в ФП ГБК АБС «Гамма» с данными аналитического учета в АРМ «Аналитика» по операциям учета требований к контрагентам физическим лицам по получению денежных средств в оплату комиссии за оказание услуг.
Ежедневная квитовка счета 47423.22 « Требования к контрагентам юридическим лицам по получению денежных средств в оплату комиссии за оказание услуг» в АРМ Аналитик.
Аналитический учет счета 47423.23.01*
Прием и оформление документов АС «System Control», ЦАС ОК.